新上SAP,請問怎樣初始化應(yīng)收賬款呢?

1、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個級別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級別，然后按照這個級別分不同的明細，以上線前的任何一個月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

站在用戶的角度思考問題，與客戶深入溝通，找到廣水網(wǎng)站設(shè)計與廣水網(wǎng)站推廣的解決方案，憑借多年的經(jīng)驗，讓設(shè)計與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造個性化、用戶體驗好的作品，建站類型包括：成都網(wǎng)站制作、網(wǎng)站設(shè)計、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣、國際域名空間、虛擬主機、企業(yè)郵箱。業(yè)務(wù)覆蓋廣水地區(qū)。

2、應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)初始化的主要工作包括：設(shè)置初始客戶檔案、定義付款條件、輸入期初未核銷的應(yīng)收款業(yè)務(wù)。

3、需要分別在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置好“客戶檔案”和“供應(yīng)商”檔案。分別將應(yīng)收賬款科目和應(yīng)付賬款科目掛上輔助核算。打開“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“財務(wù)”—“會計科目”。

4、登錄OAERP系統(tǒng)，進入“應(yīng)收賬款管理”模塊。點擊“未初始化應(yīng)收賬款”菜單，進入未初始化的應(yīng)收賬款列表頁面。找到需要修改總金額的應(yīng)收賬款，點擊其“編輯”按鈕或雙擊直接打開。

SAP在應(yīng)收應(yīng)付核算中的應(yīng)用

通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對應(yīng)關(guān)系，在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實際情況是可以對沖的。比如兩家企業(yè)相互進行采購，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

3 SAP FI（財務(wù)會計模塊）：它可提供應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、合并、投資、基金、現(xiàn) 金管理等功能，這些功能可以根據(jù)各分支機構(gòu)的需要來進行調(diào)整，并且往往是多 語種的。同時，科目的設(shè)置會遵循任何一個特定國家中的有關(guān)規(guī)定。

SAP企業(yè)成本會計怎么做_sap系統(tǒng)財務(wù)怎么做賬

1、進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

2、sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

3、材料成本核算會計對本月各部門材料領(lǐng)用進行單據(jù)記賬，制單，核算當月材料消耗成本。 車間統(tǒng)計人員進行完工工時日報、完工工時產(chǎn)量、消耗標準等統(tǒng)計表進行上報。

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