sap應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖怎么做

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況是可以對(duì)沖的。比如兩家企業(yè)相互進(jìn)行采購(gòu)，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

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1、應(yīng)收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因銷(xiāo)售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購(gòu)買(mǎi)方墊付的各種運(yùn)雜費(fèi)等。

2、應(yīng)付賬款是企業(yè)(金融)應(yīng)支付但尚未支付的手續(xù)費(fèi)和傭金。 是會(huì)計(jì)科目的一種，用以核算企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。

通常是指因購(gòu)買(mǎi)材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)，這是買(mǎi)賣(mài)雙方在購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中由于取得物資與支付貸款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。

sap應(yīng)收怎么導(dǎo)收款數(shù)

可以按客戶(hù)、科目導(dǎo)出貸方明細(xì)項(xiàng)

SAP

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)核算

R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中的應(yīng)收賬款保有并管理客戶(hù)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。 它也是銷(xiāo)售管理的組成部分。 銷(xiāo)售和會(huì)計(jì)對(duì)信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。 因此， 從交 易的開(kāi)始時(shí) (報(bào)價(jià)、 訂貨)起， 就應(yīng)限制風(fēng)險(xiǎn)。 如果客戶(hù)的訂貨導(dǎo)致發(fā)貨， 并開(kāi)出發(fā)票， 那么這些交易就自動(dòng)地在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中記賬。 這個(gè)過(guò)程的不同階段都會(huì)在包括流動(dòng)計(jì)劃變更在內(nèi)的現(xiàn)金管理及預(yù)測(cè)中實(shí)時(shí)地更新。 為避免外幣兌換中的損失， 外幣兌換業(yè)務(wù)被歸 屬到外幣兌換管理中。

與其基本的固定資產(chǎn)及資產(chǎn)負(fù)債表科目一起， 這個(gè)會(huì)計(jì)科目表就形成中央記賬系統(tǒng)中 總分類(lèi)帳及各相應(yīng)客戶(hù)科目之間的聯(lián)系。 “自動(dòng)記帳原理”的使用意味著，每一項(xiàng)業(yè)務(wù) 往來(lái)都同時(shí)地記賬到客戶(hù)科目中。 這是通過(guò)指定的資產(chǎn)負(fù)債表科目， 作為總分類(lèi)帳的 一個(gè)行項(xiàng)目， 在總計(jì)的層次上完成的。 這種密切協(xié)調(diào)的更新是自動(dòng)完成的，它保證了總 分類(lèi)賬科目和明細(xì)分類(lèi)帳科目在指定的任何時(shí)刻都相互一致。

用戶(hù)可以使用科目分析、 預(yù)警報(bào)表、 到期日清單和一個(gè)靈活的催款系 統(tǒng)來(lái)追蹤未清項(xiàng) 目。 與之相聯(lián)系的信函可為每個(gè)公司分別建立。這對(duì)付款通知、 余額確認(rèn)、 對(duì)賬單或利 息計(jì)算也同樣有效。 進(jìn)帳通過(guò)各種對(duì)用戶(hù)友好的功能由人工計(jì)入相應(yīng)借項(xiàng)中。 這也可以 用 EDI 或電子對(duì)賬單來(lái) 進(jìn)行電子化操作。 借項(xiàng)憑單程序和支付則用支付程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng) 化。

余額清單、 日記賬、 余額審計(jì)線索或若干相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表均可得到， 以便在應(yīng)收科目會(huì) 計(jì)中將交易制成憑證。 為了進(jìn)行關(guān)鍵日期分析，要：

· 重新估價(jià)外幣項(xiàng)目

· 驗(yàn)明有貸方余額的客戶(hù)

· 按剩余有效期將最終余額分類(lèi)

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)核算不僅僅是正常會(huì)計(jì)方法的一個(gè)基本要素。 它還通過(guò)它與銷(xiāo)售部分的 緊密聯(lián)系為有效的信貸管理提供數(shù)據(jù)。 并通過(guò)它與現(xiàn)金管理及預(yù)測(cè)的聯(lián)系為流動(dòng)規(guī)劃的最佳化提供信息。

問(wèn)題請(qǐng)教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？

用特別總帳標(biāo)識(shí)"W"處理應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)。客戶(hù)的統(tǒng)馭科目就設(shè)為“應(yīng)收賬款”。

文章題目：關(guān)于sap系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)應(yīng)收的信息
文章鏈接：http://chinadenli.net/article6/dojoiog.html

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