SAP軟件如何做會計分錄(sap系統(tǒng)財務怎么做賬)

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

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“A公司下有3個公司代碼，X、Y、Z； 創(chuàng)建會計科目表CACN，并將CACN分配給了 X、Y、Z這3個公司。

sap財務系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

SAP財務系統(tǒng)在應收核算中的應用 SAP財務系統(tǒng)應收賬款模塊對所有客戶的賬戶進行監(jiān)測和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的存款功能，應收賬款模塊與銷售模塊實時集成，都使用戶能夠方便的處理客戶賬務。

例如做了零部件的入庫，系統(tǒng)自動生成分錄為“借：材料；貸：應付暫估”的會計憑證，就不再需要材料會計手工去錄入憑證了。當然了，設置此標志后，SAP也不允許會計人員再通過F-02錄入憑證，SAP會提示如下錯誤。

打開財務軟件，點擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會計分錄：借：其他應收款-個人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應收款是企業(yè)應收款項的另一重要組成部分。

SAP企業(yè)成本會計怎么做_sap系統(tǒng)財務怎么做賬

單獨打開新的窗口一般點擊上圖紅圈中的圖標，“/O”一般結(jié)合事務碼使用，例如“/OF-02”表示打開一個新的窗口，并進入到F-02記賬界面。“/NEX”：直接退出SAP系統(tǒng)。

FSP0：在會計科目表層創(chuàng)建會計科目；FSS0：在公司代碼層創(chuàng)建會計科目；產(chǎn)生這個問題的原因是這樣的：CACN這個科目表是復制系統(tǒng)中的科目表得到的，隨后在創(chuàng)建科目的時候，很自然的想到能不能直接利用現(xiàn)有的，而不用創(chuàng)建。

如果要求按現(xiàn)有架構(gòu)來分配SAP的工作任務的話，資金部適合負責應收、應付工作，會計部適合負責總賬（若無獨立的資產(chǎn)會計，還可以兼做固定資產(chǎn)的賬務處理），結(jié)算部負責CO方面的工作，主要是成本結(jié)算及報表分析。

你做財務的，業(yè)務方面肯定是理解起來沒問題。去網(wǎng)上找個SAP IDES裝下，再找些機構(gòu)的培訓視頻，或者你自己嫌麻煩的話也可以去淘寶買下虛擬機，反正不貴，幾十塊錢吧。

sap是一個多模塊的系統(tǒng)，模塊數(shù)量眾多，沒有一份單獨的教程教你怎么用。它的教程是按照模塊劃分，每個模塊的教材又分為不同的level，有給用戶看的，有給實施顧問看的，還有給開發(fā)顧問看的。

關于SAP明細賬的問題

1、月底的結(jié)轉(zhuǎn)，在SAP里沒有具體動作，它用的是表結(jié)，也就是所有的收入、成本、費用等科目，全部放到未分配利潤中去。

2、總帳對帳不平衡不能結(jié)帳，實際上是平衡的。解決方法：在數(shù)據(jù)庫的“code”(科目表)中找到“bend”字段，正確的一級科目數(shù)值為0，末級科目數(shù)值為1，如不平衡則會顯示明細科目數(shù)值為0，把它修改為1即可。

3、這樣一來在導出操作結(jié)束時會顯示導出物料成功，即可導出固定資產(chǎn)及累計折舊明細表了。sap使用注意事項 要保證物料價值的正確性。物料價格導入不正確，可能會導致上線后客戶退貨產(chǎn)生的財務憑證不正確的問題。

4、這是不可能的，如果連這點也做不到，SAP軟件可以直接稱為垃圾了。應該是參數(shù)選擇不同，導致總賬和明細賬余額不同。

5、將當期存貨明細賬的期末余額逐一相加后，與當期存貨的總賬余額進行核對，相一致就OK了；如果余額不相符那就要進行核查，看到底是那一筆或那幾筆賬記錯了。分清情況后再作相應調(diào)整。

6、固定資產(chǎn)期初導入分為兩個步驟。導入固定資產(chǎn)卡片，這一步是帶有資產(chǎn)價值的。使用OASV將固定資產(chǎn)和累計折舊的科目余額做到總賬中，差額放到期初導入科目。

名稱欄目：sap財務系統(tǒng)中明細賬的簡單介紹
網(wǎng)站地址：http://chinadenli.net/article47/deiseej.html

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