外匯保證金交易，一般是1：100，1：200放大的交易，這樣可以以小博大。去年外匯買賣市場波動劇烈，創(chuàng)造了很多賺錢的機會，同樣也處處是爆倉的機會。我對一個剛開外匯賬戶的朋友說，爆倉就像吃飯一樣平常。根據(jù)我多次爆倉的教訓(xùn)，總結(jié)了如下三點爆倉的直接原因。

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1、方向反了。

2、沒設(shè)止損。

3、倉位重了。

這三點經(jīng)常是綜合到一起發(fā)生作用。在一個區(qū)間內(nèi)方向反了，即使是倉位輕，也很難難控制自己的交易情緒。做區(qū)間波動習(xí)慣的人，會越反越加倉，這樣往往會再大幅盈利回來。但一旦區(qū)間打破，爆倉必然。

做外匯交易，誰都不能百分百方向正確，尤其是做中小波段，500點到200點之間的。所以設(shè)置止損是防止爆倉的保障。

還有一種情況，設(shè)置止損也會損失慘重，就是倉位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波動一點就是10美金，設(shè)置個50點的止損，打到止損就虧500美金，虧損一般了。這樣大賺大賠的交易也是必然走向爆倉之路。

外匯投資總結(jié)了一個適當(dāng)?shù)膫}位比例，供大家參考。賬戶資金500美金，最小交易單位0.01，杠桿1：200.

根據(jù)江恩21條交易紀律，每次交易不能虧損總本金的10%為標準，進行了如下設(shè)置。

1、500美金做0.1手的交易，依次類推50美金做0.01手的比例。

2、重要機會交易時下單的止損是50點。

為什嗎是50點呢？這樣500美金做0.1手，50點止損虧50美金。這樣虧損的資金沒有超過總本金的10%！

這個50點是個經(jīng)驗值，如果你要設(shè)置100點止損，倉位就得縮小一半，500美金只能做0.05手，這樣如果止損出來，虧損金額也是50美金。

這都是本著每次虧損不能超過總本金10%的比例而來。明白了這一原則，就可以靈活的調(diào)整倉位了。

3、在發(fā)生交易虧損時，以后的交易倉位要下調(diào)。以第2條為例，原來500如果連續(xù)虧了一次到了450，那以后的重倉手數(shù)就要變成0.09，這樣原來50點止損虧50美金，現(xiàn)在就變成虧45美金，還是不超過每次虧損不超過總本金10%的原則。

4、同樣，如果盈利后，資金的增加，倉位可以擴大，比如現(xiàn)在賺了300美金了，有800美金，那么大倉位就是800/50=16，就是16個0.01手是0.16手，因為是以50美金下單0.01的比例，800美金是16個50美金所以得出此結(jié)果。

5、如果你認為每次虧損10%多，想每次虧損不超過總本金5%，那在止損點數(shù)不變的情況下，就要調(diào)整倉位，把倉位調(diào)整到100美金做0.01手的比例。

上面講的是從保護總體本金角度如何布置倉位。那這個50點的止損是一定的么，不是。止損點的設(shè)置通常有三個方法。

1、總體資金安全保護法。就是上面講的方法。

2、技術(shù)位止損法。

在技術(shù)位止損法時，就遇到了新的問題，但計算起來跟上面方法一樣。比如1.4500突破后作多英鎊，突破后下破到1.4430破位，代表是假突破，而買入點是突破點上面20點（為了避免假突破），就是1.4520點，這樣1.1520-1.4430=90點的比例了，再加上雙向8個點差，就是98點了。這樣為了控制虧損不超過總本金10%，就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何計算的上面5點中舉例了。

3、前兩種方法的結(jié)合應(yīng)用。這里說個原則就是上面兩個方法止損點數(shù)不同時，如果技術(shù)點數(shù)大于常設(shè)的50點數(shù)按技術(shù)點數(shù)止損并調(diào)整倉位如2舉的例子就是這樣的情況。當(dāng)技術(shù)點數(shù)小于常設(shè)的50點止損標準時，按技術(shù)點位設(shè)置。比如買入點離技術(shù)破位只有25點。這樣如果想發(fā)揮杠桿優(yōu)勢可以500美金做0.2手的交易，因為這樣虧25點止損出來，總共虧50美金，同樣沒超過每次虧損不超過總本金10%原則。

上面說舉例情況均是按大倉位計算的。至于選擇虧損比例是不超總本金的10%還是5%或者是別的，根據(jù)自己的風(fēng)險厭惡情況而定。但上限最好不要超過10%的比例。

并且這個倉位比例前面說了，是發(fā)現(xiàn)市場重要機會時，一般200點到500點機會的時候。如果喜歡做短線小波動的則要更加調(diào)小倉位，我建議是上面?zhèn)}位比例的3分之1.因為止區(qū)間小，所以止損點的設(shè)置也要適當(dāng)調(diào)整小些。

那上面說的重要機會一般多少時間發(fā)生一次呢，以我的個人經(jīng)驗是，200點波段的機會一天也就2、3次，所以每天這樣的交易不要超過3筆，如果趕上倒霉，連續(xù)3筆虧損就是虧掉了本金的30%啊。而500點波段機會，一周能有個2、3次就不錯了。所以要減少交易。尤其是大倉位交易比例的交易（上面都是按大交易比例倉位計算的）。

最后再提出一個建議，炒外匯就是賺錢了要按一定的比例往出取。因為爆倉就像吃飯一樣正常，這個市場的不確定性太多了。到手的錢才是自己的啊。

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標題名稱：寶鯤財經(jīng)外匯保證金交易如何控制倉位-創(chuàng)新互聯(lián)
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