一、辦公室管理制度

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為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

二、文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)印、蓋章。已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，存檔保管。

三、總經(jīng)理的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來(lái)的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

六、文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因。

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。　　

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

十二、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十三、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

十四、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。

十五、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。

二、財(cái)務(wù)管理制度

成都小程序開發(fā)公司條 為了規(guī)范資金公司總部的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，結(jié)合公司總部的特點(diǎn)及其管理要求，制定本規(guī)定。

第二條 公司總部財(cái)務(wù)職能：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

(三)積極為運(yùn)作管理服務(wù)，促進(jìn)公司總部規(guī)范發(fā)展。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)完成公司總部交給的其他工作。

第三條 公司總部財(cái)務(wù)小組由主管、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。

第四條 由常務(wù)理事會(huì)任命專門的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理崗位責(zé)任制度，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得干預(yù)財(cái)務(wù)人員的正常工作。

第五條 實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)告制度，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期將各財(cái)務(wù)報(bào)表提交常務(wù)理事會(huì)，并說(shuō)明財(cái)務(wù)資金流動(dòng)狀況。常務(wù)理事會(huì)有權(quán)定期或不定期的對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查考核。

第六條 管理小組和擔(dān)保公司建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，按季、年向理事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表）、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書。

第七條 建立擔(dān)保資金風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，用于彌補(bǔ)擔(dān)保代償損失，所需風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金先用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，再用利潤(rùn)彌補(bǔ)，不足部分由發(fā)起人按一定比例補(bǔ)償。

第八條 擔(dān)保資金的增資機(jī)制。根據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展情況，經(jīng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，理事會(huì)可按一定比例適當(dāng)增資，拓寬融資渠道，擴(kuò)大資金規(guī)模。

第九條 在每月5號(hào)前將上月財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資委員會(huì)。

第十條 每年度結(jié)束后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表并提交常務(wù)理事會(huì)，由常務(wù)理事會(huì)根據(jù)年度資金使用狀況安排下一年度的資金使用計(jì)劃，以做到控制風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，提高收益。

第十一條 管理小組于每年3月底前將上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（決算），連同會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告，以及上年度的擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)送理事會(huì)審批。

第十二條 公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第十三條 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)組織公司總部的下列工作：

（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；

(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司總部有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

(四)承辦公司總部交辦的其他工作。

第十四條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。

(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司總部財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向主管提出合理化建議。

(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

(四)完成公司總部交付的其他工作。

第十五條 出納的主要工作職責(zé)是：

(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

(五)完成公司總部交付的其他工作。

第十六條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

(二)監(jiān)督公司總部財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。

(三)詳細(xì)核對(duì)公司總部的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

(四)審閱公司總部的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積累證據(jù)。

(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司總部的經(jīng)濟(jì)行為。

(六)針對(duì)公司總部財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

(七)完成公司總部交付的其他工作。

第十七條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十八條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

第十九條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第二十條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同理事會(huì)專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第二十一條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。

第二十二條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司總部實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

(一)財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

(二)財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理提交書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。

(三)財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。

第二十三條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

第二十四條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季度一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送辦公室審閱。

第二十五條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，由辦公室監(jiān)交。

第二十六條 公司總部可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)個(gè)人勞務(wù)補(bǔ)貼；

(二)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

(三)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

(四) 公司總部批準(zhǔn)的其他開支。

第二十七條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司總部庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十八條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

第二十九條 憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司總部認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金，填制記帳憑證。

第三十條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第三十一條 凡是本公司總部的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。

第三十二條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由辦公室指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十三條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由辦公室指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十四條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

第三十五條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并報(bào)公司總部相關(guān)管理部門

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；

(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；

(四)利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；

(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

(六)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究偛靠铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；

(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予辭退處理并報(bào)公司總部管理部門。

(一)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；

(三)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；

(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司總部財(cái)物的；

(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司總部款項(xiàng)的；

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司總部利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

第三十七條 本規(guī)定由資金公司總部負(fù)責(zé)解釋。

第三十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

該份【文員必備-公司管理制度大全】資料合計(jì)15頁(yè)（word版）

當(dāng)前題目：公司制度包括哪些(企業(yè)制度包括三方面)
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