sap應(yīng)收怎么導(dǎo)收款數(shù)

1、可以按客戶(hù)、科目導(dǎo)出貸方明細(xì)項(xiàng) SAP 應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)核算 R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中的應(yīng)收賬款保有并管理客戶(hù)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。 它也是銷(xiāo)售管理的組成部分。 銷(xiāo)售和會(huì)計(jì)對(duì)信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。

10年積累的網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作、成都做網(wǎng)站經(jīng)驗(yàn)，可以快速應(yīng)對(duì)客戶(hù)對(duì)網(wǎng)站的新想法和需求。提供各種問(wèn)題對(duì)應(yīng)的解決方案。讓選擇我們的客戶(hù)得到更好、更有力的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。我雖然不認(rèn)識(shí)你，你也不認(rèn)識(shí)我。但先網(wǎng)站設(shè)計(jì)后付款的網(wǎng)站建設(shè)流程，更有河南免費(fèi)網(wǎng)站建設(shè)讓你可以放心的選擇與我們合作。

2、步驟如下：從SAP系統(tǒng)里選擇導(dǎo)出源賬套，輸入管理員的用戶(hù)名和密碼并點(diǎn)擊下一步。在這里勾選物料進(jìn)行雙擊，通過(guò)設(shè)置過(guò)濾條件來(lái)點(diǎn)擊確定。選擇導(dǎo)出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點(diǎn)擊下一步。

3、現(xiàn)金日記賬簿 （1）賬頁(yè)格式：收入、付出、余額三欄式 （2）登記方法：由出納根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證序時(shí)逐筆登記。每天結(jié)出現(xiàn)金余額與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。

4、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線(xiàn)前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

5、本文介紹在SAP中如何查詢(xún)客戶(hù)明細(xì)，報(bào)表路徑如下。未清項(xiàng)目： 僅顯示尚未清賬的明細(xì)，即未收回的款項(xiàng)，關(guān)鍵日期默認(rèn)為當(dāng)前。已清項(xiàng)目： 僅顯示已清賬的明細(xì)。全部項(xiàng)目： 同時(shí)顯示未清和已清項(xiàng)目。

請(qǐng)教各位如何在SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)帳??

1、各位請(qǐng)查看“銀行代碼”，那里講到銀行手工對(duì)帳的做法。

2、點(diǎn)擊導(dǎo)出圖標(biāo)進(jìn)行導(dǎo)出。報(bào)表的工具欄中都有導(dǎo)出圖標(biāo)，點(diǎn)擊此按鈕即可導(dǎo)出數(shù)據(jù)到本地電腦。在彈出屏幕中選擇保存的文件形式，一般保存為電子表格。回車(chē)后，在彈出屏幕中輸入文件存放路徑及文件名，然后點(diǎn)生成即可。

3、輸入密碼完成以后進(jìn)入電子銀行首頁(yè)，在賬戶(hù)管理下面，選擇銀企對(duì)賬，然后開(kāi)通銀企對(duì)賬，一般都是一個(gè)季度對(duì)一次帳，從開(kāi)通那日起算，每個(gè)季度需要對(duì)一次帳。

4、進(jìn)入SAP軟件主頁(yè)，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車(chē)。等來(lái)到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車(chē)。

5、對(duì)賬流程如下：插入操作員K寶，自動(dòng)打開(kāi)農(nóng)業(yè)銀行g(shù)uan方網(wǎng)站。點(diǎn)擊“企業(yè)網(wǎng)銀”登陸。點(diǎn)擊“證書(shū)登陸”，正確輸入密碼后進(jìn)入。進(jìn)入網(wǎng)銀后，點(diǎn)擊中部“對(duì)賬單”。然后點(diǎn)擊“對(duì)賬單編號(hào)”。

6、銀行對(duì)賬的主要步驟有：銀行對(duì)賬期初錄入數(shù)據(jù)；銀行對(duì)賬單錄入；銀行對(duì)賬；余額調(diào)節(jié)表；進(jìn)行核銷(xiāo)。銀行對(duì)賬步驟分為自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬兩種對(duì)賬功能。

如何導(dǎo)出sap對(duì)賬單明細(xì)

1、步驟如下：從SAP系統(tǒng)里選擇導(dǎo)出源賬套，輸入管理員的用戶(hù)名和密碼并點(diǎn)擊下一步。在這里勾選物料進(jìn)行雙擊，通過(guò)設(shè)置過(guò)濾條件來(lái)點(diǎn)擊確定。選擇導(dǎo)出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點(diǎn)擊下一步。

2、將創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單和交貨單的模板上傳到SAP的服務(wù)器中，業(yè)務(wù)人員通過(guò)自開(kāi)發(fā)的報(bào)表，下載模板，按照模板填入創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單所需數(shù)據(jù)，必填數(shù)據(jù)不能為空。

3、進(jìn)入 SAP 系統(tǒng)并登錄。打開(kāi) S_alr_87013611 報(bào)表。選擇所需的明細(xì)信息，并使用菜單選項(xiàng) 分析 或 數(shù)據(jù)導(dǎo)出。選擇導(dǎo)出的數(shù)據(jù)格式，例如，CSV，Excel 或 PDF。按照提示保存文件。完成導(dǎo)出。

4、FBL1N 供應(yīng)商的 FBL5N 客戶(hù)的 FBL3N 科目的，前提是你科目開(kāi)通了line item顯示 F.27是出具對(duì)賬單的，可以自己定義只是發(fā)送未付款，未收款的，還是一段時(shí)間的明細(xì)。

網(wǎng)站標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)導(dǎo)客戶(hù)對(duì)賬單的信息
URL地址：http://chinadenli.net/article37/desjesj.html

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