sap集團科目號沒有對應本地科目號嗎

會計科目（主數(shù)據(jù)）概述：

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每個公司代碼均指定一個總帳的科目表。此科目表在配置中分配到公司代碼，作為其運營科目表

每個總帳都是根據(jù)科目表建立的。所有總帳科目的定義均以有序形式包含在科目表內(nèi)。定義主要由科目編號、科目名稱和總帳科目類型組成，其中總帳科目類型指的是，科目是損益表類型科目，還是資產(chǎn)負債表類型科目。

同時必須為每個公司代碼均指定一個總帳的科目表。此科目表在配置中分配到公司代碼，作為其運營科目表。

會計科目是對會計要素對象的具體內(nèi)容進行分類核算的類目。例如，現(xiàn)金科目1001010000。

定義

總賬科目主記錄中包含總賬確定科目功能始終需要的數(shù)據(jù)。總賬科目主記錄控制著會計業(yè)務到總賬科目的過賬以及過賬數(shù)據(jù)的處理。

用途

在向總賬科目進行過賬之前，必須在系統(tǒng)中為該科目創(chuàng)建主記錄。

結構

總賬科目主記錄分為兩個區(qū)域，這樣具有相同科目表的公司代碼便能使用相同的總賬科目。

● 科目表區(qū)域

科目表區(qū)域包含對所有公司代碼均有效的數(shù)據(jù)，如科目號。

● 公司代碼特定區(qū)域

公司代碼特定區(qū)域包含各公司代碼間可能互不相同的數(shù)據(jù)，如科目過賬時可使用的貨幣

編制：SAP的會計科目編制一般是8位或者10位數(shù)，具體視公司的情況而定。

組成：科目表層、公司代碼層

批量修改：MASS

查詢/修改：FS00

路徑：SAP-會計核算-財務會計-總賬-主數(shù)據(jù)-總賬科目-單個處理-FS00

物理表：SE16/SE16N/SE11

SKA1 一般科目表層

SKB1 公司代碼層

SKAT 文本

“類型/描述”頁簽

SAP會計科目分為兩類：

資產(chǎn)負債表科目；用于資產(chǎn)負債表，例如：現(xiàn)金、銀行存款、應收、應付、資產(chǎn)等等；

損益類科目；用于編制損益表，例如：主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、管理費用、銷售費用、財務費用等。

科目組：用于對會計科目分組（按照編碼范圍）；控制會計科目主數(shù)據(jù)字段狀態(tài)（顯示，隱藏、必輸、可選）；

科目組的作用：

決定了科目的號碼范圍；

2.決定了科目主數(shù)據(jù)維護界面的字段狀態(tài)（即科目主數(shù)據(jù)中，哪些顯示、隱藏、可選），

科目組的后臺設置路徑：財務會計--總賬科目--主數(shù)據(jù)--準備--定義科目組（T-code：OBD4）

損益科目表：此處定義會計科目為損益表科目；

資產(chǎn)負債表科目：此處定義會計科目為資產(chǎn)負債表科目。

功能范圍：用于細分成本、費用等損益科目。出現(xiàn)的地方：會計科目主數(shù)據(jù)、成本中心、替代。優(yōu)先級：替代會計科目主數(shù)據(jù)成本中心主數(shù)據(jù)。

貿(mào)易伙伴：用于集團內(nèi)部，內(nèi)部公司之間賬務處理，一般此處不設置，在供應商主數(shù)據(jù)處設定。貿(mào)易伙伴，主要是合并模塊，用于企業(yè)內(nèi)部往來單位的。用于識別是否是關聯(lián)交易，是否需要納入合并報表抵消的重要字段；你賣給我的、我賣給你的要做offset（抵消）

組科目號：（集團）組科目表對應的總賬科目，必須為營運科目表分配“組科目表”才能顯示該字段。

組科目表：為運營科目表分配組科目表，分配組科目表后，必須為運營科目表的所有科目主數(shù)據(jù)分配組科目號。組科目表是用于合并報表。

“控制數(shù)據(jù)”頁簽

科目貨幣：會計科目記賬對應的貨幣。

如果是外幣，就用外幣科目，如美元科目，科目貨幣=USD.

如果是本位幣，就用人民幣科目，科目貨幣是CNY.

如果科目外幣和本位幣都有可能發(fā)生，此科目貨幣為本位幣。

如果科目貨幣設為本位幣以外的其他貨幣，則該科目只能用該貨幣過賬；

如果科目貨幣設為本位幣，則該科目可用任何貨幣過賬。

僅限以本位幣記的余額：如果選中，系統(tǒng)就不能更新該科目的外幣余額，只能以本位幣更新科目余額。

一般，僅對外幣的現(xiàn)金/銀行存款科目、應收統(tǒng)馭科目、應付統(tǒng)馭科目不勾選；對于其他科目一律勾選。

GIIR科目一定勾選；

外幣評估時：現(xiàn)金類是余額評估，GR/IR是行項目評估

匯率差額代碼：需要做外幣評估，但是，不是未清項管理的科目設置匯率差額代碼。

設置匯差代碼后，再通過評估組來做一個小分類。

稅務類型：控制會計憑證中“稅碼”字段允許輸入的內(nèi)容（銷項稅/進項稅）。

空：稅碼在憑證行項目不顯示出來。

+：僅允許銷項稅。

-：僅允許進項稅

舉例子：

對于一般納稅人來說：

采購--進項稅；

銷售--銷項稅；

如：銷售商品（17%的稅率）

（商品出庫） 借：主營業(yè)務成本 100元 貸：庫存商品 100元

（開發(fā)票） 借：應收賬款 117元 貸：主營業(yè)務收入 100元

應交稅金-應交增值稅-銷項稅 17元

（收款） 借：銀行存款 117 貸：應收賬款 117元

也就是說：對于會計科目“主營業(yè)務收入”，一般在這里設為“僅允許銷項稅”。

允許含/不含稅記賬：如果勾選，此科目記賬時，無論是否輸入稅碼，系統(tǒng)都允許過賬；不選中，科目記賬必須含稅碼。

統(tǒng)馭科目：

標準的解釋是用于連接子分類賬和總分類賬的橋梁。其實，就是供應商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、資產(chǎn)卡片對應的會計科目。例如，應付賬款、應收賬款、固定資產(chǎn)-***。

SAP生成應收、應付、固定資產(chǎn)憑證時，不是直接記在會計科目上的，是記在客戶編碼（應收）、供應商編碼（應付）、資產(chǎn)卡片（資產(chǎn)）上。通過客戶、供應商、資產(chǎn)卡片等主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目（就是會計科目），來實現(xiàn)子分類賬與總分類賬的連接。

舉例：公司賣給客戶（A公司）100萬元的商品，需要銷售（SD）那邊來記賬（開發(fā)票），但是，銷售人員在記賬時不會像財務人員那樣記：

GL 借：應收賬款 100萬元 貸：主營業(yè)務收入 100萬元

銷售人員只會記：

SD 借：A公司 100萬元 貸：收入 100萬元

在實際的SAP系統(tǒng)中，銷售那邊一記賬，系統(tǒng)就會自動在財務這邊生成一筆憑證，為什么自動生成呢？

就是因為，我們把科目“應收賬款”設為了客戶“A公司”的統(tǒng)馭科目。

設為統(tǒng)馭科目的會計科目就不能在手工記賬了，只能通過其他的模塊（如：AR、AP、SD、MM）自動記賬。

備選科目號碼：關聯(lián)國家科目表的科目（后臺需要將國家科目表分配給公司代碼，事務代碼：oby6）。

僅作為附加信息，沒有什么控制作用。如，科目發(fā)生變更，可以在新課的此欄位備注舊科目號，方便查詢。

未清項管理：對于需要進行清賬管理的科目，需要選中改標識；同于科目默認為未清項管理，不需要選中。

對設有open item management功能的科目，系統(tǒng)會有一個結清狀態(tài)，并以紅燈、綠燈標記某一行項目是否結清；綠燈表示已結清（cleared），紅燈表示未結清（open）；

比如：“應收賬款”科目，此項系統(tǒng)默認是勾上的，這樣就可以方便的查看哪些應收賬款已清，哪些應收賬款未清。

注意：

1.是統(tǒng)馭科目的科目，此項都是系統(tǒng)默認勾上的！（如果再手工勾上，保存時會報錯）

2.如果一開始把一個科目設為了普通科目，發(fā)生交易后又想把它改為open item科目，系統(tǒng)不會允許修改。

3.如果想將一個有open item management的科目改為普通科目，則要先結清所有未清項之后再更改。

顯示行項目：

如果不勾選，F(xiàn)BL3N中不顯示該科目的明細數(shù)據(jù)；

無論是否勾選，F(xiàn)AGLL03可以查詢到該科目的行項目數(shù)據(jù)。

一般統(tǒng)馭科目不勾選，因為在應收應付的分類賬中科目查詢到明細數(shù)據(jù)。

未清項管理的非統(tǒng)馭科目，需要勾選。

排序碼：

憑證過賬時，會基于排序碼的內(nèi)容，填充憑證行項目“分配”字段。例如，排序碼是過賬日期，憑證行項目“分配”字段，內(nèi)容就是過賬日期。

對應收、應付、GR/IR清賬會就是根據(jù)排序碼鎖定單據(jù)。

“創(chuàng)建/銀行/利息”頁簽

字段狀態(tài)組：與憑證的記賬碼字段狀態(tài)組共同控制會計憑證錄入時，行項目字段狀態(tài)。

隱藏》必輸》可選

后臺設置路徑：財務會計---財務會計全局設置---憑證---行項目---控制---定義字段狀態(tài)變式（T-code:OBC4）,它用來控制在做憑證時(記賬界面、錄入憑證的界面),該科目的輔助核算項目哪些是必輸?shù)?哪些是隱藏的,哪些是可選的；

只能自動記賬：選中該標識，無法手工做賬。材料類、

勾上之后，此會計科目就只能自動記賬，不能在GL模塊中進行手工記賬，即只能通過其他模塊傳遞過來自動生成記賬憑證（如：AR、AP、MM、SD）

自動記賬補錄處理：如果一個科目由系統(tǒng)自動計算出來，是否允許后續(xù)手工更改。如，系統(tǒng)自動計算銀行費用，那么在憑證行項目創(chuàng)建后，手工更改金額。（很少使用）

核對科目可以輸入：主要是對統(tǒng)馭科目很有用，在過賬時可以手工需要統(tǒng)馭科目。

開戶行/賬戶標識：針對銀行科目而言，可以關聯(lián)銀行科目。

十一、會計科目表

就是所有會計科目按照科目屬性的匯總。

一般大的集團公司，有很多不同領域的業(yè)務，例如制造、零售、金融等等。集團就會按照每個行業(yè)的特性，依據(jù)國家會計規(guī)定，編制各類會計科目。然后把會計科目匯總成會計科目表，下面的子公司、分公司、控股公司等，按照需要，選擇自己需要的會計科目。

會計科目表與公司代碼的分配關系：一個會計科目表對應多個公司代碼。

會計科目表又分為：運營會計科目表、集團（組）會計科目表、國家會計科目表。

其中，運營會計科目表，是我們常用的。組科目表，用于合并報表。國家科目表（沒用過）。

十二、凍結會計科目：FS00

按科目表凍結

凍結建立：不允許在任何公司代碼層下創(chuàng)建；

為記賬凍結：在任何公司代碼下都不能過賬；

未計劃凍結：任何公司代碼下都不能創(chuàng)建該科目計劃數(shù)據(jù)。

按公司代碼凍結：

為記賬凍結：在科目所在的公司代碼下不能過賬。

如果一個科目需要凍結，在凍結之前一定要查詢該科目余額是否為0.如果不為0，必須把該科目金額轉出，然后凍結。

十三、刪除會計科目：

SAP 的刪除，只是打上刪除標識，不是物理刪除（這個科目不見了）

科目表的刪除標志：針對的是用到這個科目表的所有公司。

公司代碼的刪除標志：只針對打上刪除標志時，選擇的公司代碼。

sap會計分錄為什么沒有顯示科目名稱

需要設置的。可以將fbl3n的數(shù)據(jù)導出，然后去gr55導資產(chǎn)負債表和利潤表查詢，用VLOOKUP可以抓取。一般fbl3n只導一個總賬是有中文的。只不過是在抬頭那里。

SAP如何查看科目明細賬

1、打開SAP軟件的主界面，輸入相關的事務代碼并回車確定，比如圖示的FS00。

2、會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。

3、下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

4、這個時候如果沒問題的話，即可查看科目明細賬了。

網(wǎng)站名稱：包含sap系統(tǒng)看不到對應科目的詞條
網(wǎng)頁鏈接：http://chinadenli.net/article34/dogdipe.html

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