SAP在應(yīng)收應(yīng)付核算中的應(yīng)用

通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對應(yīng)關(guān)系，在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

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sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實際情況是可以對沖的。比如兩家企業(yè)相互進行采購，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

Re： 問題請教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶；原建立了一個應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

3 SAP FI（財務(wù)會計模塊）：它可提供應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、合并、投資、基金、現(xiàn) 金管理等功能，這些功能可以根據(jù)各分支機構(gòu)的需要來進行調(diào)整，并且往往是多 語種的。同時，科目的設(shè)置會遵循任何一個特定國家中的有關(guān)規(guī)定。

SAP應(yīng)收應(yīng)付怎么做_sap系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付錄入

1、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個級別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級別，然后按照這個級別分不同的明細，以上線前的任何一個月份的憑證導入到系統(tǒng)中。

2、具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。在會計憑證中，選擇沖銷的科目，并輸入沖銷金額。

3、還可以將SAP系統(tǒng)中的付款程序與電子銀行的客戶端直接相連，通過系統(tǒng)接口將SAP系統(tǒng)的付款指令直接發(fā)給電子銀行的客戶端，客戶端收到指令后連接到銀行的主機進行付款。

4、進入帳套后，總賬--憑證--查詢憑證 輸入需要查詢的憑證即可。進入可入余額表后，找到需要查詢的科目后，雙擊打開，可以看到明細。找到相應(yīng)明細后選中，點擊表頭憑證，即可打開相應(yīng)憑證。

5、SAP系統(tǒng)操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

請問SAP中如何處理預(yù)付、預(yù)收帳款等操作?

1、回答：特別總帳標志：為了實現(xiàn)對一個供應(yīng)商或客戶同時進行兩個或兩個以上科目核算，將一個科目作為供應(yīng)商或客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過不同的特別總帳標志區(qū)分出來。

2、進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

3、SAP里 標準功能是無法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

4、在SAP財務(wù)處理中，對個人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開財務(wù)軟件，點擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會計分錄：借：其他應(yīng)收款-個人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項的另一重要組成部分。

5、所以在你所舉的例子里，在確認收入的時候應(yīng)該直接沖預(yù)收款，而不是再計應(yīng)收。因為你重復(fù)計應(yīng)收和預(yù)收對所有者權(quán)益雖然沒有影響，但會虛增資產(chǎn)和負債，不符合會計核算原則。預(yù)付款和應(yīng)付款同于以上的原則。

6、輸入事務(wù)碼FB08，然后將對應(yīng)憑證號輸入，并選擇沖銷原因，然后保存，即可以完成這筆預(yù)付款請求憑證的沖銷。沖銷完成后，可以在采購訂單頁面看到這筆沖銷的預(yù)付款請求。

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