SAP軟件如何做會(huì)計(jì)分錄(sap系統(tǒng)財(cái)務(wù)怎么做賬)

收集材料單，入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或保管員/倉(cāng)庫(kù)記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家集網(wǎng)站建設(shè),敘永企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),敘永品牌網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)站定制,敘永網(wǎng)站建設(shè)報(bào)價(jià),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,敘永網(wǎng)站推廣為一體的創(chuàng)新建站企業(yè)，幫助傳統(tǒng)企業(yè)提升企業(yè)形象加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。可充分滿足這一群體相比中小企業(yè)更為豐富、高端、多元的互聯(lián)網(wǎng)需求。同時(shí)我們時(shí)刻保持專業(yè)、時(shí)尚、前沿，時(shí)刻以成就客戶成長(zhǎng)自我，堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)、思考、沉淀、凈化自己，讓我們?yōu)楦嗟钠髽I(yè)打造出實(shí)用型網(wǎng)站。

“A公司下有3個(gè)公司代碼，X、Y、Z； 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表CACN，并將CACN分配給了 X、Y、Z這3個(gè)公司。

sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財(cái)務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)收核算中的應(yīng)用 SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對(duì)所有客戶的賬戶進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報(bào)告、逾期清單以及靈活的存款功能，應(yīng)收賬款模塊與銷售模塊實(shí)時(shí)集成，都使用戶能夠方便的處理客戶賬務(wù)。

SAP在應(yīng)收應(yīng)付核算中的應(yīng)用

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況是可以對(duì)沖的。比如兩家企業(yè)相互進(jìn)行采購(gòu)，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

通過(guò)后臺(tái)配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標(biāo)示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在清帳時(shí)完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會(huì)計(jì)憑證功能進(jìn)行。具體的操作步驟如下：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會(huì)計(jì)憑證。在會(huì)計(jì)憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

3 SAP FI（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊）：它可提供應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、合并、投資、基金、現(xiàn) 金管理等功能，這些功能可以根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)的需要來(lái)進(jìn)行調(diào)整，并且往往是多 語(yǔ)種的。同時(shí)，科目的設(shè)置會(huì)遵循任何一個(gè)特定國(guó)家中的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)財(cái)務(wù)管理部門工作人員的專業(yè)能力也提出了新的標(biāo)準(zhǔn)與要求，SAP系統(tǒng)的核算難度高、應(yīng)用范圍廣，只有財(cái)務(wù)人員不斷提高自身專業(yè)素養(yǎng)及工作能力，才能發(fā)揮出SAP系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理工作中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，降低和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)問(wèn)SAP中如何處理預(yù)付、預(yù)收帳款等操作?

1、回答：特別總帳標(biāo)志：為了實(shí)現(xiàn)對(duì)一個(gè)供應(yīng)商或客戶同時(shí)進(jìn)行兩個(gè)或兩個(gè)以上科目核算，將一個(gè)科目作為供應(yīng)商或客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過(guò)不同的特別總帳標(biāo)志區(qū)分出來(lái)。

2、SAP里 標(biāo)準(zhǔn)功能是無(wú)法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

3、在SAP財(cái)務(wù)處理中，對(duì)個(gè)人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。

4、所以在你所舉的例子里，在確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)該直接沖預(yù)收款，而不是再計(jì)應(yīng)收。因?yàn)槟阒貜?fù)計(jì)應(yīng)收和預(yù)收對(duì)所有者權(quán)益雖然沒(méi)有影響，但會(huì)虛增資產(chǎn)和負(fù)債，不符合會(huì)計(jì)核算原則。預(yù)付款和應(yīng)付款同于以上的原則。

5、輸入事務(wù)碼FB08，然后將對(duì)應(yīng)憑證號(hào)輸入，并選擇沖銷原因，然后保存，即可以完成這筆預(yù)付款請(qǐng)求憑證的沖銷。沖銷完成后，可以在采購(gòu)訂單頁(yè)面看到這筆沖銷的預(yù)付款請(qǐng)求。

文章名稱：sap系統(tǒng)掛其他應(yīng)付款的簡(jiǎn)單介紹
本文地址：http://chinadenli.net/article23/deehhjs.html

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