SAP財務(wù)模塊中，科目余額表中的數(shù)據(jù)存在數(shù)據(jù)庫的哪張表中？

科目余額相關(guān)表：FAGLFLEXT,GLT0；

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科目余額相關(guān)函數(shù)：BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES,FAGL_GET_GLT0

建議：直接調(diào)用函數(shù)BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES，讀取該函數(shù)返回的TABLE ACCOUNT_BALANCES，列BALANCE即為你要的科目余額，值和年度期間有關(guān)系。

銀行余額調(diào)節(jié)表怎么編制

銀行對賬表可以采用補充法、核銷法、單沖法等方法制作。

編制銀行對賬單有五種方式:

1)補充記錄法:即余額調(diào)節(jié)交易對手增加或減少的計算方法。此方法將公司和銀行的未清項目視為已處理；

2)核銷法:即余額調(diào)節(jié)已經(jīng)增加或減少的計算方法。該方法將公司和銀行的未結(jié)清賬戶視為未處理；

3)單沖支付法:即一方增加另一方減少的余額調(diào)節(jié)計算方法。此方法將雙方的未付付款視為未處理；

4)接收項目的單沖法:即減少余額調(diào)節(jié)對應(yīng)方，增加余額調(diào)節(jié)對應(yīng)方的計算方法。在這種方法中，雙方收入的未結(jié)算項目被視為未處理；

5)差額法:即差額調(diào)整法。這種方法是根據(jù)雙方的余額差額來確認(rèn)雙方的未結(jié)清賬款之間的差額是否相同，從而判斷賬簿記錄是否正確。需要注意的是，按照這些方法調(diào)整的銀行存款余額有不同的含義。

擴展信息:

1.銀行對賬表主要用于核對銀行存款賬戶、單位賬戶和銀行賬戶之間的差異，也用于核對單位賬戶和銀行賬戶的錯誤。調(diào)整后的余額一般被認(rèn)為是企業(yè)對賬日銀行實際可用存款金額。銀行對賬單是企業(yè)編制的，可以作為銀行存款賬戶的附屬數(shù)據(jù)。

2.銀行對賬單是以銀行對賬單與企業(yè)賬面余額的余額為基礎(chǔ)，加上對方收到而本公司未支付的賬款金額，減去對方已支付而本公司未支付的賬款金額，從而調(diào)整雙方余額使之一致的一種調(diào)整方式。

3.余額調(diào)節(jié)法是根據(jù)銀行對賬單余額和企業(yè)賬面存款余額，加上對方賬戶的未收金額，減去對方賬戶的未付金額，然后編制“銀行對賬表”，核實調(diào)整后的存款是否相等。

SAP系統(tǒng)能編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表嗎

可以的;

sap 系統(tǒng)中通過自動付款這個功能將所有系統(tǒng)中到期要付款的資料一次性下載下來，根據(jù)不同銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)（e-bank system）的要求的文件格式（txt或excel），由it專業(yè)人員進行二次開發(fā)出連接串口，自動將數(shù)據(jù)上傳至相應(yīng)銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)，通過必要的復(fù)核及授權(quán)程序?qū)⒖铐椄吨凉?yīng)商的賬戶。在將付款下載的同時，系統(tǒng)自動生成一批相應(yīng)的付款會計分錄：

借： 應(yīng)付賬款------- 各供應(yīng)商 xx

貸： 銀行存款------ 付款用過渡科目 xx

這里的過渡科目起著一個付款業(yè)務(wù)核對的功能，因為在未收到銀行的付款書面憑證時會計上不能作正式的分錄，視同未達賬項，待收到銀行的付款憑證及對賬單時，將相應(yīng)的金額一筆筆輸入至系統(tǒng)，一方面將過渡用科目的金額轉(zhuǎn)至正式的銀行賬戶，一方面又對銀行對賬單進行了核對。可以做出銀行余額調(diào)節(jié)表。此時的分錄為：

借：銀行存款------ 付款用過渡科目

貸：銀行存款------某銀行

當(dāng)前名稱：關(guān)于sap財務(wù)系統(tǒng)余額調(diào)節(jié)表的信息
鏈接分享：http://chinadenli.net/article18/ddgcpdp.html

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