這篇文章給大家介紹SAP FICO的年結(jié)步驟是什么，內(nèi)容非常詳細，感興趣的小伙伴們可以參考借鑒，希望對大家能有所幫助。

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    1、執(zhí)行月度結(jié)算

         按照平常月度執(zhí)行月度結(jié)算

    2、科目余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

         將總分類帳會計科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會計年度

    3、利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:2KES]

         將利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度

    4、固定資產(chǎn)年結(jié)[T-CODE:AJAB/AJRW]

         結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度

    5、預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

    6、核對明細帳與總帳數(shù)據(jù)

    7、確認新的會計制度，是否需要新添會計科目

       

二、注意事項:

    1、新的年度會計憑證號碼范圍是否已經(jīng)維護[FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度、OBH2的跨維護會計憑證號碼到新的會計年度]

    2、使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護；

          使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護；

          使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護。 -----------------------------------------Q：1.是先出BS，PL財務(wù)報表，還是先用F.16做年結(jié)，結(jié)轉(zhuǎn)P&L科目的余額到未分配利潤再出財務(wù)報 
表？ 
2.結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的科目余額中是否包括成本類科目（生產(chǎn)成本，制造費用）？ 
3.年末的利潤分配會計憑證（如借：利潤分配--提取法定公益金，貸：盈余公積--法定公益金） 
是在F.16科目余額結(jié)轉(zhuǎn)之前做，還是之后做？ 
4.對上年度財務(wù)帳的調(diào)帳是否應(yīng)該做帳到特殊的會計期間13--16，調(diào)帳后系統(tǒng)是否需要重新運行 
F.16？A:1.年結(jié)對當(dāng)年BS/PL沒有影響;2.不包含,因為生產(chǎn)成本/制造費用月結(jié)余額為0;3.利潤分配科目應(yīng)該不調(diào),因為年結(jié)只是對AR/AP/FA/GL做余額結(jié)轉(zhuǎn);4.應(yīng)該不需要再做年結(jié)(因為年結(jié)只讓做一次,13~16會自動轉(zhuǎn)入次年年初余額)

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